1. Przygotowanie danych
- Otwórz plik Excel z danymi finansowymi.
- Upewnij się, że dane są uporządkowane w formacie tabelarycznym z odpowiednimi nagłówkami kolumn.
2. Import danych do Tableau
- Uruchom Tableau Desktop.
- Wybierz opcję „Connect” i kliknij „Microsoft Excel”.
- Zlokalizuj i otwórz plik Excel z danymi finansowymi.
3. Użycie opcji Pivot
- Po załadowaniu danych przejdź do zakładki „Data Source”.
- Zaznacz kolumny zawierające dane dla okresów (klawisz CTRL).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane kolumny i wybierz „Pivot”.
- Tableau stworzy nowe kolumny o nazwach „Pivot Field Names” oraz „Pivot Field Values”.
- Zmień nazwy nowych kolumn na bardziej zrozumiałe, np. „Okres” i „Wartość”.
Przeczytaj też: Analiza rentowności: klucz do zrozumienia wydajności finansowej przedsiębiorstwa
4. Policzenie kluczowych wskaźników
- Do policzenia wskaźników potrzebujesz czterech kluczowych miar bazowych tj. zysk netto, aktywa, kapitał własny, przychody ze sprzedaży. Musimy je wyodrębnić z określonych wierszy danych poprzez kalkulację IF.
Przykład:
Formula
IF [Pozycja]='Przychody ze sprzedaży' THEN [Wartość]
END
- Następnie liczymy trzy główne wskaźniki ROA, ROE, ROS wykonując dzielenie
Przykład:
Formula
SUM([Wynik netto])/SUM([Aktywa])
- Ustawiamy wszystkim wskaźnikom domyślny format liczbowy jako Percentege
- Sprawdzamy, czy wyniki są poprawne. Możemy w tym celu zbudować prostą tabelę.
5. Obliczenie różnicy rok do roku
Aby policzyć różnicę rok do roku możemy posłużyć się wieloma metodami. W tym przypadku wykorzystamy jedną z prostszych metod tj. Table Calculation Difference, który możemy zbudować w interfejsie.
Formula
(ZN([ROA %]) - LOOKUP(ZN([ROA %]), -1))*100
Aby kalkulacja poprawnie zwracała wartości dla ostatniego roku i różnicy do roku poprzedniego, potrzebujemy technicznego pola „Last?”, które zwróci wartość TRUE dla ostatniego okresu.
Formula
LAST()=0
Obejrzyj webinar: Optymalizacja rentowności w firmie produkcyjnej
6. Tworzenie kart ze wskaźnikiem
- Przejdź do nowej zakładki (Sheet).
- Przeciągnij pola „Last?” oraz „Okres” do kolumn
- Na panelu „Marks” przesuń na Text pole ze wskaźnikiem ROA % i różnicą rok do roku ROA % delta.
- Ukryj poprzez Hide wartości FALSE w kolumnie „Last?”.
- Ukryj Header dla pola “YEAR(Okres)” (prawym klawiszem odznacz ticker)
- Dla poprawy czytelności możesz dodać na Text nowe pola, które pokażą trójkąty góra/dół. Nie zapomnij o odpowiednich kolorach.
Przykład dla zmiany „w górę”
Formula
IF [ROA % delta]>=0 THEN "▲" END
- Docelowy wskaźnik będzie wyglądał jak niżej.
7. Tworzenie linii trendu
- Na tym nowym arkuszu dodaj kolejny wykres, przeciągając „Okres” na oś X oraz „ROA %” na oś Y. Powinniśmy uzyskać podobny efekt. Dla podkreślenia zmian możemy powtórzyć serię przeciągając ponownie pole „ROA %” ale zmieniając go na typ punktów Circle.
- Na panelu „Analytics” z menu wybierz „Trend Line” i przeciągnij go na wykres.
- Powtórz ten krok dla wszystkich wskaźników (ROA, ROE, ROS), aby mieć linie trendu dla każdego z nich.
8. Organizacja dashboardu
- Utwórz nowy dashboard i przeciągnij wcześniej utworzone arkusze na canvas dashboardowy.
- Ułóż arkusze w dwóch kolumnach: po lewej stronie umieść wskaźniki z różnicą, a po prawej — linie trendu.
9. Finalizacja i zapis
- Dostosuj rozmiar i układ dashboardu według własnych preferencji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są czytelne i estetyczne.
- Zapisz projekt, wybierając „File” > „Save As”, aby zachować wszystkie zmiany.
Docelowy dashboard może prezentować się następująco.
Przygotowany dashboard w Tableau pozwoli na efektywne monitorowanie i analizę wskaźników rentowności, ułatwiając podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wizualnych danych. Dzięki zastosowaniu linii trendu, użytkownicy będą mogli szybko zidentyfikować kierunek zmian w poszczególnych wskaźnikach.
Na przykład, jeśli wskaźnik ROA wykazuje rosnącą tendencję, może to sugerować coraz lepsze wykorzystanie aktywów przez firmę.
Interaktywność dashboardu umożliwi również filtrowanie danych według różnych kryteriów, takich jak jednostki biznesowe czy segmenty rynku, co dostarczy bardziej szczegółowych informacji o zyskowności.
Zintegrowanie tych elementów w Tableau nie tylko ułatwia analizę, ale także wspiera podejmowanie szybkich decyzji opartych na rzetelnych danych. Taki dashboard staje się zatem nieocenionym narzędziem dla menedżerów pragnących optymalizować rentowność i strategię finansową przedsiębiorstwa.
Chcesz, żebyśmy pomogli Ci zbudować dashboard i znaleźli najlepszy sposób na analizę rentowności? Umów się na bezpłatną konsultację.
